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基金净值查询

很多基金朋友不知如何查询基金历史净值，基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。
　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

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数据参考

【新闻资讯】汇安基金管理有限责任公司: 汇安基金管理有限责任公司于2016年4月19日获中国证监会批复，4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元，注册地为上海，设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一，建立了独特的竞争优势。
我们的使命是：汇集客户资金，努力创造持续安心的回报；汇集人才志士，搭建安心的职业平台；汇集合作伙伴，打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观

【新闻资讯】基金: 异合基金网是异合联盟旗下的基金理财专业网站，自创建之日起始终秉承“替投资者着想，为投资者服务”的宗旨，致力于为基金投资者提供最专业、最便捷和最全面的一站式基金理财服务！

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【新闻资讯】中原英石基金: 中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经证监许可[2012]1719号文批准于2013年1月23日成立，注册地上海。公司注册资本为人民币2亿元，其中中原证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 49%。

公司秉承“创新进取、规范高效、诚信稳健、勤勉尽责”的经营理念，坚持持有人利益至上的原则，为投资者创制以量化投资为特色，市场中性投资策略，定制式Beta投资解决方案及绝对回报产品，专心致力于细分市场的经营战略。以“业绩稳健、产品创

【新闻资讯】中邮创业基金: 经中国证监会批准，中邮创业基金管理有限公司于2006年5月8日在北京成立，注册资本1亿元人民币，股东为首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司和三井住友银行股份有限公司。中邮创业基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

中邮创业基金拥有一支谙熟中国资本市场，具有丰富投资与研究经验，具备高水准职业操守的投研团队。截至2008年7月，中邮创业基金的投资和研究人员占公司员工总数的21%以上，全部具有硕士以上学历和多年金融从业经验。中邮创业基金投研团队锐意

【新闻资讯】中银基金: 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，是由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，并荣获中国最佳风险管理基金管理公司荣誉称号和中国投资者教育优秀奖。

中银基金管理有限公司是由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。经过三年多的发展，中银国际基金管理有限公司凭借

【新闻资讯】中信建投基金: 中信建投基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1108号文批准设立，完成工商注册并于2013年9月26日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》后正式成立的国内第83家公募基金管理公司。公司注册地在北京，注册资本1.5亿元人民币，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

公司股东为中信建投证券股份有限公司、航天科技财务有限责任公司和江苏广传广播传媒有限公司，三家股东的持股比例分别为55%、2

【新闻资讯】招商基金: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。

经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意，本公司原股东荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让

【新闻资讯】浙商基金: 浙商基金管理有限公司于2010年10月正式成立，是一家获中国证监会批准设立的基金管理公司，公司注册地为浙江省杭州市。

浙商基金管理有限公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司。

浙商证券股份有限公司
是浙江省最具实力的证券公司之一，现有证券营业网点46家，全资控股浙商期货有限公司，公司经营业绩和市场占有率逐年快速提升。主要经营指标在全国107家证券公司中跻身前30位，部

【新闻资讯】中融基金: 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司，于2013年5月16日获证监会批准设立，2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照，可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。

公司股权结构为：中融国际信托有限公司出资比例 51%；上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力，秉承稳健的经营风格，以完善的风控体系为前提，以客户需求为导向，顺应基金行业发展规律

【新闻资讯】中欧基金: 中欧基金成立于2006年7月19日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司，注册资本1.88亿元人民币。

中欧基金为第一家实现员工持股的基金公司，致力为客户提供超越市场的长期回报，打造"多策略投资精品店"。

截至2015年5月底，中欧基金共管理逾1000亿元公募资产，荣获2014年度金牛基金管理公司（中国证券报，2015年3月）。高速发展的中欧基金正成为公募基金行业的一类现象。

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好帖子，我之前都不太懂什么是基金净值，看后受益非浅！

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发布时间2015-10-30 点赞(0) 详情：11

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达人总教头创业工作室

“复制就能赚钱，肯干就能发达！”

发布时间：2015-10-30

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