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1.负责客户、供应商往来账单和发票的审核,业务部门的单据审核;;
2.做好应收应付账款日常核对及资料存档工作,加强应收应付账款的管理; 3.负责应收应付账款账龄分析,对应收应付账款金额较大、账龄较长的客户和供应商进行重点跟踪;
4.提供客户回款计划执行情况及当月回款计划表,编制货款付款计划表; 5.统计开票、收票情况,定期向领导汇报工作; 6.编制应收应付账款报表,确保数据准确,上报及时; 7.完成领导交办的其他事情。